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두 번째로 책장에서 찾은 책은 "넥스트 테슬라를 찾아라"라는 책이다.
2021년 4월에 나온 책이니 최신 키워드들을 중심으로 관련 기업들을 간략히 소개해주고 있다.
강조하는 것은 저성장, 저물가, 저금리 시대에서 4차산업혁명과 관련된 구조적 성장주에 투자해야 한다는 것이다.
구조적이고 장기적인 성장을 도모할 수 있는 기업의 요건으로
효율적 규모의 경제, 높은 교체 비용, 비용우위, 무형자산, 네트워크 효과를 통한 경제적 해자를 획득할 수 있는가이다.
간단히 이 책에서 소개해주는 투자 로드맵을 살펴보면,
1. 업스트림 (디지털 인프라 & 하드웨어)
| 대분류 | 소분류 | 종목 |
| IT 하드웨어 | IT 디바이스 | Apple, Samsung Electronics |
| 메모리 | Samsung Electronics, Micron, Western Digital, Seagate | |
| 비메모리 | NVIDIA, Intel, AMD, NXP, Infineon, Microchip, STMicroelectronics, Xilinx | |
| 5G | Broadcom, Qualcomm, Skyworks, Qorvo | |
| 아날로그 | Texas Instruments, Analog Devices, On Semiconductor | |
| 설계 | Cadence Design Systems, Synopsys | |
| 파운드리 | TSMC, Samsung Electronics, UMC | |
| 공정 장비/소재 | ASML, Applied Materials, KLA, Lam Research, Teradyne, Entegris | |
| 통신 인프라 | 인프라 | Cisco, Analog Devices, Ericsson, Marvell Technology, Nokia, II-VI, Inphi |
| 서비스 | American Tower, Crown Castle | |
| 데이터 | 데이터센터 | Equinix, Digital Realty, GDS |
| 데이터 관리/분석 | Atlassian, Snowflake, Palantir, Data Dog, Splunk, Mongo DB, C3.ai | |
| 신재생에너지 | 태양광 | NextEra Energy, Enphase Energy, LONGi Green Energy Technology, SolarEdge, Sunrun, First Solar, Daqo New Energy, SunPower, JinkoSolar, Star Peak Energy Transition |
| 풍력 | NextEra Energy, Orsted, Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, TPI Composites |
|
| 수소/연료전지 | Linde, Air Products & Chemicals, Ballard Power Systems, FuelCell Energy, Bloom Energy |
|
| 모빌리티 | 전기차 | Tesla, Volkswagen, General Motors, NIO, Hyudai Motor, XPeng, Li Auto, QuantumScape, Albemarle, ChargePoint, Canoo |
| 수소차 | Hyundai Motor, Cummins, Plug Power | |
| 자율주행 | Alphabet, Tesla, NVIDIA, General Motors, Aptive, Baidu, Luminar Technologies, Velodyne Lidar |
|
| 우주항공 | Virgin Galactic, Maxar Technologies, Iridium Communications | |
| AI | Alphabet, NVIDIA, C3.ai, Snowflake, Nuance Communications |
2. 미드스트림: 소프트웨어 & 플랫폼
| 대분류 | 소분류 | 종목 |
| 클라우드 컴퓨팅 | 종합 클라우드 | Amazon, Microsoft, Alphabet |
| IT 시스템 관리/운영 | Adobe, Salesforce, ServiceNow, Autodesk, Twilio, Workday, DocuSign, ANSYS, Coupa, Paycom, HubSpot, Tyler Technologies, Fair Isaac | |
| 사이버 보안 | 종합 보안 | Cisco, IBM, VMware |
| 콘텐츠 전송 네트워크 (CDN) | Cloudflare, Akamai, Fastly | |
| 네트워크 보안 | Broadcom, CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto Networks, Zscaler, Splunk, Cloudflare | |
| 인증 | Okta, CyberArk, SailPoint | |
| 온라인 유통 | 이커머스 | Amazon, Alibaba, Pinduoduo, JD.com, Sea, MercadoLibre, Chewy, eBay, Wayfair, Etsy |
| 쇼핑몰 구축 솔루션 | Shopify, EPAM Systems, Wix.com, BigCommerce | |
| 물류 | Prologis, Americold | |
| 핀테크/금융 | Visa, Mastercard, PayPal, BlackRock, Intuit, Square, MSCI, Fair Isaac, Q2 Holdings |
|
| 원격 비즈니스 | 원격 의료 | Teladoc, GoodRx, American Well |
| 원격 교육 | TAL Education, GSX Techedu, Chegg, 2U | |
| 원격 근무 | Zoom, RingCentral, Slack, Citrix | |
| SNS | Facebook, Snap, Twitter, Pinterest, Match Group | |
| 디지털 전환 | 오프라인 유통 | Walmart, Costco, Target, Best Buy |
| 명품 | Farfetch, Psohmark, RealReal | |
| 부동산 | KE Holdings, Zillow, Redfin | |
| 중고차 | Carvana, Vroom | |
| 갬블링 | DraftKings, Penn National Gaming | |
| 기타 사업 분야 | Trade Desk, Lemonade, Magnite, Kornit Digital, PubMatic | |
| 모빌리티 플랫폼 | Meituan, Uber, DoorDash, Lyft, Dada Nexus, Grubhub | |
| 산업 자동화 | ABB, Emerson Electric, Rockwell Automation, Zebra Technologies, Teradyne |
3. 다운스트림: MZ세대 소비
| 대분류 | 소분류 | 종목 |
| 소비재 | 명품 | LVMH, Hermes, Kering, Moncler |
| 뷰티 | L'Oreal, Esteen Lauder | |
| 프랜차이즈 | Starbucks, Domino's Pizza, Chipotle Mexican Grill | |
| 엔터테인먼트 | 게임 | Microsfot, Sony, Nintendo, NetEase, Activision Blizzard, Roblox, Skillz, Electronic Arts, Unity, Take-Two |
| 미디어/콘텐츠 | Walt Disney, Netflix, Spotify, Tencent Music, Roku, Bilibili, Huya | |
| 반려동물 | Zoetis, IDEXX, Chewy, Petco, Freshpet | |
| 웰니스 | 스포츠 의류 | NIKE, Adidas, Lululemon |
| 홈 트레이닝 | Peloton, Apple | |
| 푸드 | Boston Beer, Beyond Meant | |
| 헬스케어 | 혁신 의료기기 | Abbott, Thermo Fisher Scientific, Danaher, Medtronic, Stryker, Intuitive Surgical, Illumina, Dexcom, Edwards Lifesciences, Resmed, Align Technology, Exact Sciences, Insulet, NovoCure, Tandem Diabetes, Pacific Biosciences of California, iRhythm Technologies |
| 다국적 제약사 | Johnson & Johnson, Merck, AbbVie, Eli Lilly, Astrazeneca | |
| 임상 플랫폼 | Veeva Systems, Schrodinger | |
| 헬스케어 리츠 | Welltower, Healthpeak Properties, Omega Healthcare Investors, Healthcare Trust of America |
|
| 라이프 스타일+ | Home Depot, Lowe's, Airbnb, Booking Holdings, Dollar General, Expedia, Crocs |
많은 Small-Mid Cap 주식들은 유동성 장세에서 정말 많이 올랐다가 올해 조정을 많이 받기도 하였다.
앞으로 리서치하기 위해 관심 산업에서 종목을 발굴하고 고구마 줄기 뽑기 하기에 좋은 초기맵이 될 것 같다.
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